Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), tahvil itfası sürecini tamamlayarak yatırımcılara yönelik ödeme yükümlülüğünü yerine getirdi.
ZOREN, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı 22 Temmuz 2026 tarihli, 1635672 numaralı bildirimle önemli bir finansal işlemi kamuoyuyla paylaştı. Bu özel durum açıklaması, şirketin nitelikli yatırımcılara ihracını gerçekleştirdiği tahvilinin vadesinin dolduğunu ve tüm ödeme yükümlülüklerinin karşılandığını doğruluyor.
İçindekiler
Ödenen Tahvil ve Kupon Detayları
Bildirime konu olan finansal araç, TRSZORN72615 ISIN koduna sahip özel sektör tahvilidir. Bu tahvil, 19 Haziran 2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılmıştır. Tahvilin nominal değeri 86.630.000 TL, vadesi ise 398 gün olarak belirlenmişti. Aracılık hizmetini AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenmiştir.
Tahvilin itfa planı dahilinde 4 kupon ödemesi öngörülüyordu. Şirket, 22 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hem 4. kupon dönemine ait faiz ödemesini hem de anapara geri ödemesini tamamladı. Yapılan açıklamaya göre, 4. kupon dönemine ilişkin 15.095.017,49 TL tutarındaki faiz ve 86.630.000 TL tutarındaki anapara, yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.
Tahvilin Getiri Yapısı ve Ödeme Geçmişi
Zorlu Enerji’nin bu tahvili değişken faiz yapısına sahiptir. Faiz oranı, TLREF (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) üzerine %1 ek getiri eklenerek hesaplanıyor. Son kupon dönemindeki dönemsel faiz oranı %17,4247 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık basit faiz karşılığı ise %53 civarındadır.
Tahvilin tamamı, vade tarihi olan 22 Temmuz 2026’da itfa edilmiştir. İtfa süreci boyunca düzenlenen kupon ödemelerinin detayları da bildirimde yer alıyor. İlk kupon 18 Eylül 2025’te, ikincisi 18 Aralık 2025’te, üçüncüsü 24 Mart 2026’da ve sonuncusu da 22 Temmuz 2026’da ödenmiştir. Tüm bu ödemeler zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmiştir.
Zorlu Enerji’nin kreditör nezdindeki güvenilirliğini destekleyen bir diğer detay da kredibilite notudur. Şirketin itfa ettiği tahvillere ilişkin itfa planı, tüm unsurlarıyla bildirimde açıkça sunulmuştur. Bu şeffaflık, yatırımcılar için önemli bir bilgilendirme kaynağı niteliği taşır.