VKFYO Haftalık Rapor: Portföy Dağılımı ve Net Varlık Değeri Açıklandı

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO), KAP‘a yaptığı bildirimde 17 Temmuz 2026 tarihli VKFYO Haftalık Raporu‘nu kamuya duyurdu.

VKFYO Portföyünün Sektörel Dağılımı ve Toplam Değeri

Bildirimde yer alan detaylara göre, şirketin portföyünde yer alan pay varlıklarının toplam değeri 17 Temmuz 2026 itibarıyla 48.893.957,72 TL olarak hesaplandı. Bu değer, toplam portföy değerinin %96,04’ünü oluşturuyor. Pay grupları arasında en yüksek ağırlığa sahip olan sektör Bankalar ve Özel Finans Kurumları oldu. Bu kategorideki varlıkların toplam değeri 7.979.005 TL‘ye ulaştı ve grup içinde %16,32, toplam portföyde ise %15,67 oranında bir paya sahip.

İkinci büyük sektör ise Perakende Ticaret olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki varlıkların değeri 7.847.019,12 TL ile grup içinde %16,05 ve toplamda %15,41 oranında bir ağırlık taşıyor. Holdingler ve Yatırım Şirketleri grubu ise 6.324.820 TL değerlemesiyle portföyde önemli bir yer tutuyor. Sektör bazında bakıldığında, Ulaştırma ve Haberleşme alanları da sırasıyla 4.822.481,60 TL ve 4.803.700 TL değerleriyle dikkat çekiyor. Gıda, İçki ve Tütün Sektörü payları ise 4.139.550 TL değerlemesiyle portföyün %8,46’sını oluşturuyor.

VKFYO Net Varlık Değeri ve Finansal Sonuçlar

Portföy değerinin yanı sıra bildirimde şirketin net varlık değeri de açıkça belirtiliyor. Buna göre, Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin 17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hesaplanan net varlık değeri 50.456.348,07 TL olarak hesaplandı. Bu değerin hesaplanmasında portföy değeri yanında hazır değerler, alacaklar, borçlar ve diğer kalemler de dikkate alındı. Şirketin bilançosunda yer alan verilere göre, hazır değerler 11.781,31 TL, alacaklar 354.661,21 TL tutarındayken, borçlar kalemi ise -969.226,83 TL olarak kayda geçti.

Yatırım ortaklığının öne çıkan kalemlerinden biri olan TRP kodlu menkul kıymet, 937.815 adet ile portföyde yer alıyor ve bu varlığın birim alış fiyatı 39,88 TL olarak belirtilmiş. BPP kodlu menkul kıymet ise 410.000 adet ile 40,5 TL birim fiyattan portföyde bulunuyor. Ayrıca portföyde yer alan bir Borsa Yatırım Fonu‘nun da 334.922,54 TL değerinde olduğu görülüyor.

Pay sayısının 30.000.000 adet olduğu belirtilen bildirimde, bu verilere göre hesaplanan Pay Başına Net Aktif Değer 1,6819 TL olarak hesaplanmış durumda. Bu değer, yatırımcılar için şirketin bir payının temsil ettiği defter değerini gösteren önemli bir göstergedir. Bildirimde ayrıca, bu açıklamanın bir güncelleme veya düzeltme olmadığı ve daha önce konuya ilişkin yapılmış bir açıklama bulunmadığı da açıkça ifade edildi.