Ulusal Factoring Üçüncü Kupon Ödemesini Gerçekleştirdi

Ulusal Factoring A.Ş. (ULUFA), kamuyu aydınlatma platformuna (KAP) yaptığı bildirimle üçüncü kupon ödemesini tamamladığını duyurdu. Bildirim, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:15:36’da yayınlandı ve ÖDA (Özel Durum Açıklaması) türünde. Şirket, TRSULFKE2622 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracının kupon ödemesini bugün itibariyle gerçekleştirdiğini belirterek, yatırımcıları bilgilendirdi.

Kupon Ödeme Detayları ve Finansal Veriler

Şirketin açıklamasına göre, Ulusal Factoring A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSULFKE2622 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracının üçüncü kupon ödemesi 21.07.2026 tarihinde yapıldı. Ödeme tutarı 13.043.414,99 TL olarak kaydedildi. Bu ödeme, borçlanma aracının vadesine kalan son kupon öncesindeki önemli bir adımı temsil ediyor.

Borçlanma aracının detaylarına göre, nominal tutar 115.000.000 TL ve vade tarihi 22.10.2026. Değişken faiz oranı, TLREF referansına bağlı olarak belirleniyor ve ek getiri %3,50 olarak uygulanıyor. İlk kupon 20.01.2026‘da, ikinci kupon 21.04.2026‘da ve üçüncü kupon bugün ödendi. Her kupon döneminde faiz oranları değişkenlik gösteriyor; örneğin, üçüncü kupon için dönemsel faiz oranı %11,3421, yıllık basit faiz %45,4929 ve yıllık bileşik faiz %53,8685 olarak hesaplandı.

Kupon ödeme takvimine göre, her üç ayda bir ödeme yapılıyor ve dört kupon planlanmış. İlk iki kupon da zamanında ödenmiş olup, bu da şirketin finansal yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirdiğini gösteriyor. Borçlanma aracının borsada işlem gördüğü ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından merkezi saklamaya alındığı belirtildi.

Borçlanma Aracı İhale Süreci ve Derecelendirme

Ulusal Factoring A.Ş., bu borçlanma aracını 28.08.2025 tarihinde kurul onayıyla ihraç etti. Satış, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara yapıldı ve satış 20.10.2025‘te tamamlandı. İhraç tavanı 1.220.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, bu ihraç bu kapsamda gerçekleştirildi. Borçlanma aracının türü özel sektör tahvili ve yurt içi satış olarak kayıtlara geçti.

Derecelendirme , JCR Eurasia Rating tarafından şirket için AA-(Uzun Vadeli) ve J1+(Kısa Vadeli) notu verildi. Bu not, yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor ve son güncelleme 21.04.2025 tarihinde yapıldı. Derecelendirme notu, şirketin kredi riskini değerlendirirken önemli bir referans oluşturuyor.

Borçlanma aracının kupon ödeme planı detaylı olarak sunulmuş. İlk kupon 12.634.475 TL, ikinci kupon 12.601.354,99 TL ve üçüncü kupon 13.043.414,99 TL olarak ödendi. Son kupon ve anapara ödemesi 22.10.2026 tarihinde yapılacak. Bu ödemeler, borçlanma aracının faiz yapısını ve piyasa koşullarını yansıtıyor.

Bu bildirim, şirketin borçlanma yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve finansal taahhütlerini zamanında karşıladığını gösteriyor. KAP üzerinden yapılan bu açıklama, kamuoyunu bilgilendirmek adına önemli bir adım. Yatırımcılar ve piyasa katılımcıları, şirketin performansını bu tür bildirimler üzerinden takip edebilir.

Ulusal Factoring A.Ş., değişken faizli borçlanma aracını başarıyla yöneterek, kupon ödemelerini aksatmadan sürdürüyor. Bu durum, şirketin likidite yönetimindeki etkinliğini ve piyasaya olan güveni pekiştiriyor.