Tera Finans Kupon Ödemesi: İlk Kupon 23,2 Milyon TL Ödendi

Tera Finans Faktoring A.Ş. (TRFFA), ihraç ettiği finansman bonosunun ilk kupon ödemesini yatırımcı hesaplarına gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 21 Temmuz 2026 tarihinde, 1635319 numaralı bildirimle duyurulan işlem, şirketin nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil ihracı kapsamında yapılıyor. Bildirim türü “Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim” olarak belirtilmiş.

Finansman Bonosunun Temel Özellikleri

Konu olan finansman bonosu TRFAREN42718 ISIN koduyla kayıtlı. Bononun nominal değeri 200.000.000 TL ve vade süresi 364 gün (20 Nisan 2027’ye kadar). Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 21 Nisan 2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmış.

Bononun faiz yapısı değişken oranlı. Referans olarak TLREF (Türk Lirası Referans Faiz Oranı) kullanılıyor ve üzerine %4,5 ek getiri uygulanıyor. Kupon ödemeleri 3 aylık periyotlarla, toplamda 4 kupon olarak planlanmış. Ödemeler TL cinsinden yapılıyor.

İlk Kupon Ödemesinin Detayları

Bildirime göre, 1 numaralı kuponun ödeme tarihi 21 Temmuz 2026. Kayıt tarihi 20 Temmuz 2026 olarak belirlenmiş. Hesaplara ödeme 21 Temmuz 2026’da geçmiş. Bu dönem için belirlenen dönemsel faiz oranı %11,5914. Yıllık basit faiz oranı %46,493, yıllık bileşik faiz oranı ise %55,2553 olarak hesaplanmış.

İlk kupon için yatırımcılara toplamda 23.182.800 TL ödeme yapıldığı belirtiliyor. Kalan 3 kupon ödemesi ise sırasıyla Ekim 2026, Ocak 2027 ve Nisan 2027 aylarında gerçekleştirilecek. Anapara ödemesi ise vade sonu olan 20 Nisan 2027’de yapılacak.

Şirketin kredi notu da bildirimde yer alıyor. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından verilen not A- (Yatırım Yapılabilir Seviyede) ve 26 Ağustos 2025 tarihli. Bu not, şirketin ödeme gücünün güçlü olduğunu gösteriyor.

İhraç edilen toplam bono tutarı 600.000.000 TL olarak belirlenmiş tavanın altında kalmış. İşlem, yurt içi nitelikli yatırımcı satışı şeklinde gerçekleştirilmiş. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., merkezi saklama kuruluşu olarak hizmet veriyor.