Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) özel durum açıklamasıyla, TRFLDFK72624 ISIN kodlu bonoların kupon oranı belirlendiğini bildirdi. 22 Temmuz 2026 tarihli 1635766 numaralı bu bildirim, şirketin finansal borçlanma sürecine ilişkin güncellemeleri aktarıyor.
Kupon Oranı Detayları ve Hesaplama
Yönetim Kurulu’nun 22 Ocak 2026 tarihli kararıyla, Lider Faktoring A.Ş. tarafından ihraç edilen 100.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun kupon oranı %11,2115 olarak kesinleşti. Bu oran, TLREF (Türk Lirası Referans Faiz Oranı) üzerine %3,5 ek getiri eklenerek hesaplandı. Basit faiz oranı yıllık %45,4689’a, bileşik faiz oranı ise yıllık %53,8731’e karşılık geliyor.
İçindekiler
Bononun ilk kupon ödemesi 24 Nisan 2026 tarihinde %11,1014 oranıyla 11.101.399,99 TL olarak tamamlandı. İkinci kupon ve anapara ödemesi ise vade tarihi olan 23 Temmuz 2026’da yapılacak. Bu ödeme planı, yatırımcıların nakit akışını doğrudan etkileyen önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
İhraç Koşulları ve Kredi Derecelendirmesi
Lider Faktoring A.Ş., bonoları Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle 21 Ocak 2026 tarihinde sattı. Aracılık hizmetini Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sundu ve merkezi saklama Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yapıldı. Bononun vade süresi 182 gün olarak belirlendi ve borsada işlem görüyor.
Şirketin kredi derecelendirmesi de dikkat çekiyor. Fitch Ratings, 12 Mayıs 2025 tarihinde BBB+(tur) notu vererek, Lider Faktoring A.Ş.‘yi yatırım yapılabilir seviyede değerlendirdi. Bu not, şirketin mali sağlamlığını ve piyasadaki konumunu destekleyen bir gösterge olarak kabul ediliyor.
İhraç tavanı 490.000.000 TL olarak onaylanmış olup, bu ihraç için kullanılan tutar 100.000.000 TL idi. Bononun para birimi TRY olup, ödemeler Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilecek.
Ek Açıklamalar ve Bildirim Sorumluluğu
Bildirimde yer alan ek açıklamalara göre, Lider Faktoring A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun bilgileri paylaştığını beyan ediyor. Şirket, bu bilgilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğunu ve gerekli tüm çabaların gösterildiğini vurguluyor.
Bu gelişme, Lider Faktoring‘in borçlanma stratejisi ve faiz oranı belirleme sürecindeki şeffaflığını ortaya koyuyor. Bildirim, yalnızca kamuya açık verileri aktarıyor ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermiyor.
