EXIMB itfa haberinde bu kez Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank), yurtdışında ihraç ettiği 30 milyon ABD doları tutarındaki finansman bonosunu vadesinde geri ödedi. KAP bildiriminde yer alan bilgilere göre bahse konu finansman bonosu 22 Temmuz 2026 tarihinde itfa edildi. Bu işlem, Eximbank’ın uluslararası borçlanma piyasasındaki taahhütlerini yerine getirdiğini gösteriyor.
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMB), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 1635584 numaralı bildirimle duyurduğu bu gelişme, özel durum açıklaması (CA) niteliğinde kayda alındı. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği kapsamında bildirimi yaptı.
İçindekiler
EXIMB İtfa Edilen Bononun Detayları
İtfa edilen borçlanma aracının ISIN kodu XS3277154707 olarak kayıtlarda yer alıyor. Finansman bonosu, 20 Ocak 2026 tarihinde ihrac edilmiş ve 183 gün vadeli olarak piyasaya sürülmüştü. Döviz ödemeli ve sabit faizli yapıda olan bu enstrümanın nominal tutarı 30.000.000 USD olarak belirlenmişti. Bononun tek kuponlu yapısı bulunuyordu.
Bono, yurtdışı pazarlarda ihrac edilmişti. Satışın gerçekleştiği ülke olarak Birleşik Krallık (İngiltere) gösterilmişti. Merkezi saklama işlemi ise uluslararası saklama kuruluşu Clearstream üzerinden yürütülmüştü. Bono, borsada işlem görmüyordu.
Banka tarafından yapılan açıklamada, ilgili finansman bonosunun 22.07.2026 tarihinde tamamının itfa edildiği ve kupon ile anapara ödemelerinin tamamlandığı açıkça belirtildi. İtfa planına göre tek bir kupon ödemesi 22 Temmuz 2026’da gerçekleştirildi. Anapara vadesonu ödemesi de aynı tarihte yapıldı.
EXIMB İtfa İşlemi ve Şirketin Kredi Notu
Türkiye İhracat Kredi Bankası‘nın kredi derecelendirmesi de bildirimde öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Bankanın ulusal uzun vadeli kredi notu Fitch Ratings tarafından AAA (tur) seviyesinde değerlendirilmiş durumda. Derecelendirme notu 17 Eylül 2024 tarihinde verilmiş olup yatırım yapılabilir seviyede olduğu ifade ediliyor. Bu yüksek not, Eximbank’ın Türkiye’deki finansal kurumlar arasındaki güçlü kredi profile sahip kuruluşlar arasında yer aldığını ortaya koyuyor.
Eximbank, Türkiye’nin ihracat financingi alanında faaliyet gösteren kamu bankası olarak uluslararası piyasalarda düzenli olarak borçlanma enstrümanları ihraç ediyor. Banka, bu borçlanmalarla elde ettiği kaynakları Türk ihracatçısına finansman desteği sağlamak amacıyla kullanıyor. 8 milyar USD tutarındaki ihraç tavanı ise bankanın yurtdışında toplam borçlanma kapasitesini gösteriyor.
EXIMB itfa işlemiyle birlikte bahse konu bono yükümlülükler tamamen sonlanmış oldu. Bu tür itfa işlemleri, bankanın borçlanma takvimindeki planlı geri ödemeleri kapsıyor ve yatırımcılar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Haberde yer alan bilgiler tamamen KAP bildirimindeki verilerden derlenmiştir.