Enerjisa (ENJSA) Tahvilinin 8. Kupon Faiz Oranı Belirlendi

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimle, ihraç ettiği tahvilin 8. kupon faiz oranını açıkladı. Bildirim, şirketin Özel Durum Açıklaması türünde ve KAP bildirim numarası 1636228 ile 23 Temmuz 2026 tarihinde kayıtlı. Bu açıklama, tahvilin vadesinin dolmasına çok kısa bir süre kala yapılıyor ve bir düzeltme niteliği taşıyor.

Tahvilin Temel Özellikleri ve İhraç Detayı

Bildirime konu olan tahvil, TRSENSA72625 ISIN koduyla işlem görüyor. Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından 30 Temmuz 2024 tarihinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen bir özel sektör tahvili. Tahvilin nominal tutarı 1.000.000.000 TL ve vadesi 24 Temmuz 2026. Toplam 724 gün vadeli olan bu enstrümanın satışını AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenmiş. Tahvilin faiz oranı sabit değil, değişken bir yapıya sahip. Referans olarak TLREF (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) kullanılıyor ve üzerine %1 ek getiri ekleniyor.

8. Kupon Faiz Oranı ve Ödeme Planı

Bildirimdeki en kritik güncelleme, 8. kupon döneminin faiz oranı. Buna göre, 24 Temmuz 2026 itibarıyla vadesi dolacak olan tahvilin son kuponu için yıllık bileşik %50,4377 faiz oranı geçerli olacak. Dönemsel faiz oranı ise %10,9659 olarak hesaplanmış. Bu oranın belirlenmesinde,JCR-Eurasia Rating tarafından verilen kredi derecelendirme notunun güncel tarihi de dikkate alındı.

Tahvilin ödeme planı detaylandırıldığında, 8 kupon ödemesi yapıldığı görülüyor. İlk kupon Ekim 2024’te, son kupon ise Temmuz 2026’da ödeniyor. Her kupon döneminde faiz oranları, o tarihteki referans faiz oranına göre değişiklik göstermiş. Örneğin, 2. kupaonda yıllık bileşik faiz %63,9183 seviyesindeyken, 5. kupaonda bu oran %52,8315‘e gerilemiş. Son kupon olan 8. kupaonda ise oran tekrar %50,4377 olarak belirlenmiş. Tüm kupon ödemeleri TL ödemeli olarak gerçekleştirilmiş ve ödeme tarihlerinin tamamı geçmiş durumda.

Bildirimde ayrıca, tahvile ilişkin bir kupon itfa planı da sunuluyor. Bu plan, her bir kupon sırasının ödeme tarihi, kayıt tarihi ve yatırımcı hesaplarına ödeme tarihlerini net bir şekilde gösteriyor. Vadesonu ödeme tutarı da 24 Temmuz 2026 olarak belirlenmiş. Şirket, bu düzeltme açıklamasını, SPK mevzuatına uygun olarak yapmış ve bilgilerin defter kayıtlarına uygun olduğunu taahhüt ediyor.

Enerjisa’nın kredi profiline bakıldığında, ihraççı konumundaki Enerjisa Enerji A.Ş.‘nin JCR-Eurasia Rating tarafından verilen AA (tr) Uzun Vadeli Ulusal Notu bulunuyor. Bu not, şirketin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor. Tahvilin ihraç tavanı ise toplam 20.000.000.000 TL olarak onaylanmış durumda. Yapılan bu özel durum açıklaması, yatırımcıları tahvilin vade sonu ve kupon detayları konusunda güncel tutmayı amaçlıyor.