Dünya Varlık Yönetimi TRFDVYS42711 Finansman Bonosu Kupon Oranını Açıkladı

Dünya Varlık kupon oranı, şirketin 512,3 milyon TL nominal değerindeki finansman bonosu için belirlendi. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. (DNYVA), KAP üzerinden 11 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasıyla, TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonosunun birinci kupon dönemine ilişkin faiz oranını kamuoyuyla paylaştı.

Şirketin Yönetim Kurulu kararıyla alınan bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği kapsamında gerçekleştirildi. Bildirim, bir güncelleme olarak kayda geçti; düzeltme veya ertelenmiş açıklama niteliği taşımıyor.

TRFDVYS42711 Finansman Bonosu Detayları ve Dünya Varlık Kupon Oranı Hesaplaması

İhracı yapılan finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 27 Nisan 2026 olarak belirlendi. Bononun vade tarihi ise 2 Nisan 2027. Toplam 340 gün vadeli bu borçlanma aracının nominal tutarı 512.300.000 TL seviyesinde gerçekleşti. Planlanan nominal tutar 200 milyon TL iken, ihraç sonunda bu rakam maksimum seviyeye kadar çıktı.

Bono, Nitelikli Yatırımcıya Satış yöntemiyle piyasaya arz edildi. Satış işlemi 24 Nisan 2026 tarihinde başlayıp aynı gün tamamlandı. Aracılık hizmetini OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. üstlenirken, merkezi saklama ve kayıt işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yürütüldü.

Faiz oranı türü değişken olarak belirlendi. Referans gösterge olarak TLREF kullanılırken, üzerine %3,75 ek getiri eklendi. Kupon ödeme sıklığı ise üç ayda bir olarak açıklandı. Toplam dört kupon öngörülüyor ve ödeme tipi Türk Lirası cinsinden yapılacak.

Birinci Kupon Ödemesi ve Dünya Varlık Kupon Oranı Rakamları

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre, TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonosunun birinci kupon ödeme tarihi 27 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Bu dönem için hesaplanan dönemsel faiz oranı %11,40 olarak açıklandı.

Yıllık basit faiz oranı %45,7253 seviyesinde hesaplanırken, yıllık bileşik faiz oranı ise %54,1899 olarak kayıtlara geçti. Yatırımcı hesaplarına ödeme tarihi ile aynı gün olan 27 Temmuz 2026’da transfer gerçekleştirilecek.

Geriye kalan üç kupon döneminin ödeme tarihleri ise sırasıyla 26 Ekim 2026, 25 Ocak 2027 ve 2 Nisan 2027 olarak planlandı. Bononun anapara ve vadesonu ödemesi de son kupon ile birlikte 2 Nisan 2027 tarihinde yapılacak.

Derecelendirme Notu ve Piyasa Konumu

Dünya Varlık Yönetimi‘nin finansman bonosuna ilişkin bir diğer önemli detay, derecelendirme notu oldu. İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. tarafından verilen not, TR AA+ seviyesinde belirlendi. Bu not, 17 Nisan 2026 tarihinde açıklandı ve yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor.

Bononun borsada işlem görme durumu ise evet olarak teyit edildi. İhraç tavanı tutarı 6.500.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, kurul onay tarihi 25 Eylül 2025 olarak kayıtlarda yer alıyor. Borçlanma aracı kapsamında gerçekleştirilen bu ihracın gerçekleştiği ülke Türkiye olarak açıklandı.

Şirket, açıklamalarının Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olduğunu, bilgilerin defter ve kayıtlarla örtüştüğünü ve konuyla ilgili gerekli tüm çabaların gösterildiğini beyan etti.