Ereğli Tahvil Kupon Ödemesini Tamamladı

Ereğli Demir ve Çelik, KAP’a bildirdiği üzere XS2861686041 ISIN kodlu tahvilinin 4. kupon ödemesini yaptı. Bu ödeme, 23 Temmuz 2026 tarihinde şirketin yurt dışı borçlanma aracı için gerçekleştirilmiştir.

Ereğli Tahvil Kupon Ödemesinin Detayları

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 23 Temmuz 2026 tarihinde yapılan bildirime göre, EREGL hissesiyle işlem gören Ereğli Demir ve Çelik, özel sektör tahvili niteliğindeki borçlanma aracının kupon ödeme takvimindeki 4. taksitini tamamladı. Bildirim türü olarak ‘Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)’ ve ‘Özel Durum Açıklaması (ÖDA)’ belirtilmiştir. KAP bildirim numarası 1636246‘dır.

Söz konusu tahvil, 23 Temmuz 2024 tarihinde ihraç edilmişti. 950.000.000 USD nominal tutarla satışa sunulan tahvilin vade tarihi 23 Temmuz 2029’dur. Tahvil, 6 aylık kupon ödeme sıklığına sahiptir ve sabit faiz oranı uygulanmaktadır. İlk kupon ödemesi 23 Ocak 2025’te, ikincisi 23 Temmuz 2025’te ve üçüncüsü 23 Ocak 2026’da gerçekleştirilmişti. Yapılan bu son ödemeyle birlikte 10 kuponluk ödeme planının 4’ü tamamlanmış oldu.

Tahvilin Genel Yapısı ve Kredi Notu

Tahvilin ihracıyla ilgili Yönetim Kurulu kararı 8 Mayıs 2024 tarihinde alınmıştır. İhraç tavanı 1.000.000.000 USD olarak belirlenmiş ve ihraç İrlanda üzerinden yurt dışı satış yöntemiyle gerçekleşmiştir. Merkezi saklama işlemleri Euroclear/Clearstream üzerinden yürütülmektedir. Tahvilin borsada işlem görme durumu ‘Evet’ olarak kayıtlıdır.

Kredi değerlendirme notu tarafınca da önemli bir veri olarak öne çıkmaktadır. Hem ihraççı Ereğli Demir ve Çelik‘in hem de tahvilin kredi notu, Fitch Ratings tarafından BB- olarak belirlenmiştir. Bu notun verilme tarihi 19 Mayıs 2026 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu seviye, ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin altında kalmaktadır.

Bildirimde yer alan ek açıklamada, şirketin XS2861686041 ISIN kodlu tahvilinin 4. kupon ödemesinin 23 Temmuz 2026 tarihinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği açıkça ifade edilmiştir. Şirket, yaptığı açıklamaların SPK mevzuatına uygun olduğunu ve bilgilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğunu beyan etmiştir.