Ulusal Factoring A.Ş. (ULUFA) tarafından ihraç edilen değişken faizli borçlanma aracının ikinci kupon ödemesinin realizasyonu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.
Şirket, TRFULFK12715 ISIN kodlu bonosunun 23 Temmuz 2026’da yapılması gereken kupon ödemesinin, belirlenen takvimde gerçekleştirildiğini açıkladı. KAP’a 1635950 numarasıyla ve 26.11.2025 Yönetim Kurulu karar tarihi ile bildirilen bu özel durum açıklaması, borçlanma aracının performansına ve ödeme takvimine ilişkin önemli bir güncellemeyi içeriyor.
İçindekiler
ULUFA Borçlanma Aracı ve Kupon Yapısı
Ulusal Factoring’in TLREF bazlı, 3,75 ek getiri ile değişken faizli olarak ihraç ettiği bononun toplam nominal tutarı 160.000.000 TL. Bononun vade tarihi 21 Ocak 2027 ve vadesi 364 gün. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satılan bono, Borsa İstanbul’da işlem görüyor.
Bono, üç ayda bir kupon ödemesi yapan bir yapıya sahip. Toplam dört kupon öngörülmüş. İlk kupon 22 Nisan 2026’da ödenmişti ve yıllık basit faiz oranı o dönem için %44,22 olarak gerçekleşmişti.
Gerçekleşen Ödeme ve Finansal Detaylar
Bildirime göre, 23 Temmuz 2026 itibarıyla bononun ikinci kupon ödemesi tamamlandı. Bu ödeme için kayıtlar 22 Temmuz 2026’da tutuldu ve yatırımcı hesaplarına aktarım 23 Temmuz 2026’da yapıldı. Ödenen dönemsel faiz oranı %11,5352 olarak hesaplandı. Bu oran yıllık basit faizde %45,76, yıllık bileşik faizde ise %54,21 seviyesine denk geliyor.
İkinci kuponun yatırımcılara ödenen toplam tutarı 18.456.320 TL oldu. JCR Eurasia Rating tarafından AA- (Uzun Vadeli), J1+ (Kısa Vadeli) notuna sahip olan Ulusal Factoring’in bu kupon ödemeleri, borçlanma aracının kupon planına uygun şekilde ilerlediğini gösteriyor.
Bono için geriye kalan iki kupon ödemesi bulunuyor. Üçüncü kuponun 22 Ekim 2026, son kupon ve anapara ödemesinin ise 21 Ocak 2027 tarihinde yapılması planlanıyor. Bu ödeme, şirketin piyasaya olan yükümlülüklerini yerine getirme sürecindeki bir adımı temsil ediyor.