Çağdaş Faktoring Kupon Faiz Oranını Açıkladı

Çağdaş Faktoring A.Ş. (CAGFA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 21.07.2026 tarihinde sunduğu özel durum açıklamasında, 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 3. kuponfaizoranını belirlediğini duyurdu. Bu bildirim, şirketin borçlanma aracı işlemlerine ilişkin önemli bir gelişmeyi aktarıyor.

Kupon Oranı Belirlenmesi ve Detayları

Şirket,TRFCGDFE2625ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon dönemine aitfaizoranını%11,2795olarak hesapladı. Bu oran, yıllık basit faiz olarak ifade ediliyor ve değişken bir yapıya sahip. Değişken faiz oranı,TLREFreferansına ek olarak%3,25ek getiri eklenerek hesaplanıyor.

İlk iki kupon ödemeleri zaten gerçekleştirilmiş durumda. İlk kupon 21.01.2026 tarihinde %10,9163 yıllık basit faiz oranıyla, ikinci kupon ise 22.04.2026 tarihinde %10,9023 oranıyla yatırımcı hesaplarına aktarıldı. Üçüncü kupon ödeme tarihi ise22.07.2026olarak planlanıyor.

Bu kupon oranının belirlenmesi, yatırımcılar için düzenli getiri akışının devam ettiğini gösteriyor. Finansman bonosunun vade sonu tarihi21.10.2026ve bu tarihte anapara ödemesi yapılacak.

İhraç Bilgileri ve Piyasa Yapısı

Çağdaş Faktoring A.Ş., finansman bonosunuOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satmıştı. Bono, 21.10.2025 tarihinde satışa sunulmuş ve aynı gün nominal tutarının tamamı olan200.000.000 TLsatılmıştı. Bononun vadesi 364 gün olarak belirlenmişti.

Bono, Türkiye’de borsada işlem görüyor ve ödeme cinsi Türk Lirası olarak yapılıyor. İhraç tavanı toplamda2.766.250.000 TLolarak onaylanmış olup, bu ihraç bu kapsamda gerçekleştirilmişti. Merkezi saklama işlemleriMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.tarafından yürütülüyor.

Şirketin kredi derecelendirmesi de dikkat çekici.KOBİRATEtarafından verilen uzun vadeli kredi notuKR AA+ve kısa vadeli notuKR A-1seviyesinde. Bu not, şirketin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor ve 26.03.2024 tarihinde güncellenmişti.

Bildirimde, yapılan açıklamaların Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğlerine uygun olduğu ve bilgilerin defter kayıtlarıyla örtüştüğü vurgulanıyor. Çağdaş Faktoring A.Ş., bu kupon oranı belirlenmesiyle ilgili tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtiyor.

Toplamda, bu KAP bildirimi şirketin borçlanma stratejisi ve getiri yapısı hakkında şeffaf bir bilgi sunuyor. Yatırımcılar, kupon ödeme planını takip ederek getiri akışını izleyebilirler.