# VKFYO Haftalık Rapor: Portföy Varlıkları ve Dağılımı Açıklandı **Yayın Tarihi:** 3 Ağustos 2026 **Kategori:** KAP **Yazar:** Haber Merkezi **Okuma Süresi:** 4 dk **Kaynak:** [KAP](https://borsabulten.com/git/aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9CaWxkaXJpbS8xNjQyNDQ1) --- Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı (VKFYO), 31 Temmuz 2026 tarihli haftalık raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bu bildirim, şirketin portföyündeki varlık dağılımını ve finansal yapısını gösteriyor. VKFYO Portföy Dağılımı ---------------------- Haftalık rapora göre, **Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı**'nın portföyünde çeşitli sektörlerden [hisse](/borsa/) senetleri, borçlanma araçları ve diğer finansal araçlar bulunuyor. Portföyün en büyük bölümü hisse senetlerinden oluşuyor ve bu hisse senetleri farklı sektörlerde yoğunlaşıyor. Özellikle gıda, içki ve tütün, kimya, petrol, metal ana sanayi, elektrik gaz su, inşaat, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, haberleşme, bankalar, holdingler, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve savunma sektörlerindeki şirketler portföyde yer alıyor. İçindekiler ----------- - [VKFYO Portföy Dağılımı](#vkfyo-portfoy-dagilimi) - [VKFYO Varlık ve Borç Yapısı](#vkfyo-varlik-ve-borc-yapisi) İhraççıVadeISIN KoduNominalFaiz Oranı (%)Faiz Ödeme SayısıNominal Değer (TL)Birim Alış FiyatıSatın Alış Tarihiİç İskonto Oranı (%)Borsa Sözleşme NoRepo Teminat TutarıGünlük Birim DeğerToplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%)Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları-GUBRF4.000488,68398,51.594.0003,633,55-TUPRS3.350298,25295,25989.087,52,262,21Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi-KARCL140.0003538,55.390.00012,2811,99Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım-FROTO20.55089,4980,11.646.0553,753,66Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU-GIWND55.00028,2524,261.334.3003,042,97İNŞAAT VE BAYINDIRLIK-ENKAI35.000101,4387,63.066.0006,996,82TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende Ticaret-MGROS2.000688625,51.251.0002,852,78-SSAAT73.0675635,042.560.267,685,835,7Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma-PGSUS13.050,4180,311531.996.711,24,554,44-EKIM140.50030,2618,92.655.4506,055,91Haberleşme-TTKOM41.00063,5512.091.0004,764,65-TCELL17.300112,7999,951.729.1353,943,85DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları-AKBNK31.60063,3563,42.003.4404,564,46-ISMEN40.00051,3834,541.381.6003,153,07-GARAN15.880126,1123,41.959.5924,464,36-HALKB28.25044,2237,441.057.6802,412,35-ISCTR105.00014,0412,471.309.3502,992,92-YKBNK32.00037,3932,761.048.3202,392,33Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri-KCHOL11.000211,5196,92.165.9004,934,82-TAVHL8.440293,26271,752.293.5705,235,1Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları-EKGYO135.00023,8217,912.417.8505,515,38Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma-ASELS5.700351,25342,251.950.8254,444,34DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI957.687,443.891.133,3810097,66B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil-BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.25.03.2027TRSBISE32221200.000131,5319.03.2019131,53263.055,21000,59Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI200.000263.055,21000,59C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP-03.08.202639,9600.00031.07.2026601.967,6776,431,34TREPOFON-TRMVK6WWWW145.7004,064,06185.60923,570,41BORSA YATIRIM FONUGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI645.700787.576,671001,75ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ44.941.765,25100100Portföyün toplam değerinin büyük bir kısmını **pay senetleri** oluşturuyor. Pay grubunun toplamı **44.891.133,38 TL** olarak hesaplanmış ve bu değer, portföy değerinin **%97,66**'sına denk geliyor. Portföyde yer alan şirketler arasında, metal ana sanayi sektöründen **KARCL**, holdingler ve yatırım şirketlerinden **KCHOL** ve **TAVHL**, mali kuruluşlardan ise **GARAN**, **GARAN** ve **YKBNK** gibi bankalar öne çıkıyor. Her bir şirketin portföydeki ağırlığı, bildirimde % cinsinden verilmiş durumda. VKFYO Varlık ve Borç Yapısı --------------------------- Bildirimde ayrıca şirketin varlık ve borç yapısını gösteren bir tablo da yer alıyor. Bu tabloda, portföy değerinin yanı sıra hazir değerler, alacaklar, borçlar ve net varlık değeri bilgileri sunuluyor. KalemTutarı (TL)Grup (%)Toplam (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ44.941.765,2510094,72B. HAZIR DEĞERLER13.950,341000,03a) Kasab) Bankalar13.950,341000,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)11.077.787,0410023,35a) Takastan Alacaklar10.846.369,3697,9122,86b) Diğer Alacaklar231.417,682,090,49Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)152.554,321000,32D. BORÇLAR (-)-8.741.269,7910018,42a) Takasa Borçlar-7.604.630,58716,03b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.136.639,29132,39NET VARLIK DEĞERİ47.444.787,16100100Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5815Tabloya göre, şirketin **net varlık değeri** **47.444.787,16 TL** olarak hesaplanmış. Bu değerin içinde, portföy değerinin yanı sıra takastan alacaklar ve borçlar gibi kalemler de yer alıyor. Şirketin **30.000.000 adet payı** bulunuyor ve bu paysaına denk gelen **pay başına net aktif değer** ise **1,5815 TL** olarak belirlenmiş. Bildirim türü olan **Düzenli Görevliler (DG)** kapsamında sunulan bu rapor, şirketin haftalık portföy performansını ve finansal durumunu gösteren önemli bir kaynak oluşturuyor. Bildirim, KAP tarafından **1642445** numaralı bildirim olarak 3 Ağustos 2026 tarihinde kayıtlara geçmiş durumda.