# TEBFA Finansman Bonosu İtfası Tamamlandı: 916,9 Milyon TL Ödeme Gerçekleşti **Yayın Tarihi:** 5 Ağustos 2026 **Kategori:** KAP **Yazar:** Haber Merkezi **Okuma Süresi:** 4 dk **Kaynak:** [KAP](https://borsabulten.com/git/aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9CaWxkaXJpbS8xNjQzNDE4) --- **TEB Faktoring A.Ş.** (**TEBFA**), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle **finansman bonosu itfa işleminin** tamamlandığını duyurdu. 750 milyon TL nominal değerli bononun vadesi 5 Ağustos 2026 tarihinde [dolar](/doviz/)ken, şirket yatırımcılara toplam 916,9 milyon TL ödeme yaptı. TEBFA Finansman Bonosu Detayları -------------------------------- KAP bildirim numarası **1643418** olan Special Durum Açıklaması'na (ÖDA) göre, **TRFTEBF82615** ISIN kodlu bono 4 Şubat 2026'da vade başlangıcı almıştı. 182 gün vadeli olarak ihraç edilen bono, **TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.** aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle sunuldu. İçindekiler ----------- - [TEBFA Finansman Bonosu Detayları](#tebfa-finansman-bonosu-detaylari) - [Ödeme Detayı ve Faiz Oranları](#odeme-detayi-ve-faiz-oranlari) Bono, 3,9 milyar TL'lik ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirildi. İhraç tavanı kararı 8 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınmıştı. İhraç belgesi ise 7 Kasım 2025 tarihinde onaylanmıştı. Ödeme Detayı ve Faiz Oranları ----------------------------- Değişken faizli olarak ihraç edilen bononun referans oranı **TLREF** olarak belirlenmişti. Üzerine yüzde 1 ek getiri uygulandı. Dönemsel faiz oranı yüzde 22,2573 olurken, yıllık basit faiz yüzde 44,637 ve yıllık bileşik faiz yüzde 49,634 olarak hesaplandı. 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen kupon ödemesi 166.929.750 TL tutarında oldu. Anapara ödeme tutarı ise 750.000.000 TL olarak gerçekleşti. Toplam ödeme miktarı 916.929.750 TL'ye ulaştı. Ödemelerin hesaplara yansıma tarihi 4 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Merkezi saklama işlemleri **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.** tarafından yürütüldü. Bono borsada işlem görmedi. Nitelikli yatırımcılara tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilen araç, tek kuponlu yapıya sahipti. Tüm ödemeler Türk Lirası cinsinden yapıldı. **SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.**, TEBFA'ya yatırım yapılabilir seviyede **AA** notu vermişti. Derecelendirme notu 10 Temmuz 2025 tarihinde açıklanmıştı. Şirket, yapılan açıklamanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olduğunu ve bilgilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğunu beyan etti.